铁矿石期货 引入境外投资者方案设计完成

除原油外，期货市场国际化又多了一个候选品种。

记者从22日召开的第十届中国铁矿石会议上获悉，今年，大连商品交易所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，进一步服务实体经济，推进建设国际重要的大宗商品价格发现和风险管理中心。目前，大商所已完成铁矿石引入境外投资者方案设计。

铁矿石期货2013年10月18日在大商所上市，成为全球唯一一个实物交割的铁矿石期货品种。数据显示，上市以来参与大商所铁矿石期货交易的法人客户数达1.2万户，包括88家钢铁企业、717家贸易商和10家境内矿山企业，上市以来共实现铁矿石实物交割321万吨。铁矿石期货成交量日益增长，2016年达3.42亿手，在全球金属类品种交易排名中位列第二。

不过，铁矿石期货仍然存在近月合约不活跃、主力合约不连续等问题，境外市场参与者还无法直接参与，期货价格的国际代表性、国际影响力还有待进一步提升。

针对上述问题，大商所理事长李正强表示，大商所今年重点推进铁矿石期货引进境外市场投资者工作，改进和完善铁矿石合约设计、制度安排，深入开展保税交割业务，加大实体产业合作支持力度。

而据大商所工业品事业部总监陈纬介绍，铁矿石期货引入境外投资者方案的设计已完成，方案着力解决“人、钱、物、系统”等要素。

其中，“人”的方面，坚持境内、境外客户统一原则，一户一码，开户的基本要求和基本监管框架也内外一致，只允许机构投资者进入市场，并必须通过境内期货公司参与交易。

“钱”的方面，境外投资者可采用美元和人民币参与交易。外币可充抵作为保证金使用，人民币作为基础计价和结算货币，充抵金额按上一交易日外汇交易中心中间价乘以0.96的折扣率计算。境外经纪机构在境内结算银行开立专用期货结算账户，进行专户管理、封闭运行。在结汇购汇方面，由交易所会员代境外投资者对交易盈亏、手续费、交割货款等项目进行结售汇。

“物”的方面，通过保税交割进行解决。据悉，去年大商所设立大连港(601880,股吧)散货物流中心有限公司为铁矿石指定保税交割仓库，去年5月20日起接受并办理铁矿石保税交割相关业务，并同期出台了铁矿石期货保税交割规则制度，为实现保税交割、推动铁矿石期货引入境外投资者奠定了“物”的基础。

“系统”建设方面，去年5月13日大商所上线运行相关系统，系统端已经支持铁矿石期货引入境外投资者。交易所部分会员、部分银行、监控中心、境外经纪机构进行了市场联合测试。

据介绍，铁矿石期货引入境外投资者后，铁矿石期货市场将由局域性转变为全球性市场，境内外衍生品市场间联动性更强，跨市场交易更为便利，同时保税交割推动境内外现货市场更为统一。届时，铁矿石市场定价将更为公平、透明，行业发展将更加平稳、有序。

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