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瑞达期货:沪铝上行遇阻 主流空头减仓

时间:2019-12-03 16:56浏览次数:188来源:本站

内外走势:周二LME铝高位回调,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1782美元/吨,日跌0.53%。沪铝主力2001合约上行遇阻,日内最高13995元/吨,最低13915元/吨,收盘13945元/吨,较上一交易日收盘价跌0.04%;成交量12.61万手,日增31370手;持仓20.34万手,日减5196手。基差扩大至165元/吨;沪铝2001-2002月价差扩大至90元/吨。


市场焦点:(1)美国11月ISM制造业PMI为48.1,连续第四个月维持在荣枯线下方,低于预期的49.4和上个月的48.3。(2)特朗普表示恢复对从巴西和阿根廷进口的钢铝征收关税,并敦促美联储采取行动,以防止一些国家通过货币贬值在经济上占美国便宜。(3)挪威海德鲁公司Slovalco铝厂产量削减20%,Slovalco铝厂的原铝年产能为17.5万吨。


现货分析:12月3日SMM现货A00铝报14090-14130元/吨,均价14110元/吨,日涨60元/吨。SMM报道,上海及无锡两地早间贸易商成交活跃,双方交投积极,成交较好,随着市场某大户收货完毕,成交热度亦随之回落,部分持货商对后市信心不足,开始下调价格积极出货,但此时中间商接货热情已不及早间,双方成交开始表现僵持。下游今日按需走货为主,接货平平,畏高情绪明显。


仓单库存:周二沪铝仓单合计61742吨,日减404吨,连降5日;12月2日,LME铝库存为1273300吨,日增1650吨。


主力持仓:沪铝主力2001合约前20名多头持仓65042手,日减1097手,空头持仓75396手,日增276手,净空持仓10354手,日增1373手,多减空增,净空增加。


行情研判:12月3日沪铝主力2001上行遇阻。美国总统特朗普表示将恢复钢铝关税,贸易单边主义盛行,令市场避险情绪升温,同时上游氧化铝价格库存走升,价格趋弱,对铝价有所压力,不过美国经济数据不及预期,美元承压,以及目前电解铝在产产能仍处低位,电解铝库存持续去化,叠加海德鲁计划减产,对铝价支撑增强。现货方面,上海及无锡两地早间贸易商成交活跃,随着市场某大户收货完毕,成交热度亦随之回落,部分持货商对后市信心不足,下游今日按需走货为主,畏高情绪明显。技术上,沪铝主力2001合约日线MACD红柱增量,主流空头减仓较大,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪铝2001合约可在13940元/吨附近做多,止损位13870元/吨。


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