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理念与技巧
盈利的核心是分工亚当·斯密在 《国富论》 中，留下了一个极有启示性的经典案例：那个小小的扣针作坊里，藏着财富增长的“密码”。 在没有分工的状态下，一名普通工匠，凭一己之力、一套工序，终日劳作，只能制作寥寥数枚扣针，效率低，产出微薄。可一旦进入分工协作的小型作坊，制针被拆解为多道精细独立的工序，抽丝、拉直、裁切、磨尖、装配、抛光，每个人负责一个固定环节、专注单一动作。十人协作，便能将日产量提升数百倍。 亚当·斯密总结：高效率主要源于科学的分工与协同。 分工，是财富积累的底层逻辑。 这套百年不变的经济学原理，放在当代期货市场依旧精准适用。市场里绝大多数人的盈亏差距，不是都源自认知高低，很多时候是因为不懂。交易者想要稳定盈利，同样需要“分工思维”。 魏总是一位粮油产业的从业者，他深耕豆粕等品种产业链多年，对上下游供需、库存周期、产业节奏有着远超普通交易者的专业认知。 早年交易条件有限，没有手机便捷下单，也没有夜盘行情，规则简单。他平日工作繁忙，根本没有时间盯盘。于是，他构建了一套简单纯粹的分工模式：行情研判、逻辑分析、点位规划、仓位标准全部由他一个人独立完成，而家中长辈只负责严格按照他提前确定的指令机械下单，不分析、不判断、不干预。 那几年，是他期货交易生涯中表现最稳定、最赚钱的几年。 因为完美的分工隔离，他规避了交易者的致命弱点：情绪扰动。 他不用紧盯市场波动，不受价格涨跌干扰，不会临时改变思路，不会被盘面情绪左右。 思考归思考，执行归执行，分工明确。 研判与执行彻底分离，让他能凭借扎实的产业认知稳步积累收益。在短短数年时间里，他依靠交易收益，全款购置了三套房产、两台车，生活质量大幅提升。 在财富积累到一定程度之后，他萌生了全职交易的想法。他笃定，自己深耕产业多年，全职交易一定能做得更好。 可真正辞职专职交易之后，一切悄然逆转。 没有了工作的约束，没有了他人代为执行的分工，行情分析、复盘、盯盘、下单、止损调仓，所有环节全压在他一个人身上。 从前他只做“战略研判”，如今他一人包揽全部工作；从前他不受盘面波动影响，如今心态随行情摇摆；从前交易计划能完美执行，如今怀疑、改动、犹豫频繁出现。 他的产业认知、调研能力、行业经验没有丝毫退步，交易结果却彻底改变了。不到两年时间，他账面积累的盈利全部回吐，甚至开始变卖资产填补缺口。 他始终想不通，为什么当初没有时间盯盘、依靠他人辅助，反而能稳定盈利，如今专注交易却持续亏损呢？ 其实，答案就在《国富论》的分工逻辑里。研判和执行剥离，情绪和交易隔离，流程标准化，非常纯粹。后来亏损，不是因为他能力下降了，而是因为失去了分工。 就像独自完成很多道制针工序的工人，再专业、再努力，也难免效率低下、漏洞百出、心态失控。 交易最大的损耗，并非源自行情，而是源自一人身兼数职、没有边界的混乱操作。 交易的成熟，不是懂得更多技术，而是学会拆分流程、建立分工体系。用大脑做判断，用规则做执行，让思考回归理性。 《国富论》不仅破解了社会财富的“密码”，还揭示了交易市场中恒久的生存法则。 以上信息仅供参考，不作为入市建议 来源：期货日报网 曹冲 [详情]08-14
投资者教育
期现DeepTalk | 贴水能够告诉我们什么在期现市场里， 贴水 是一个高频出现，却又极易被误读的信号。 很多人简单把贴水等同于看空后市，可现实中，深度贴水背后，既有现货紧俏的现实约束，也有机构对冲、供需预期、 交割制度 等多重力量的博弈。 它不是简单的涨跌预言，而是一面映照当下市场结构的镜子。 点击 期现DeepTalk | 贴水能够告诉我们什么 ， 一起来拆解：贴水究竟在向市场传递哪些信息？哪些信号值得重视，哪些又是容易踩坑的认知误区？ 以上信息仅供参考，不作为入市建议 来源：中金所投教基地 [详情]08-14
ETF股指期权专栏
普法专栏
“全国防范青少年药物滥用宣传短视频和公益海报征集”作品展播（六）为进一步向全社会科学普及涉 麻精药品等成瘾性物质危害及防范知识，不断提升广大人民群众尤其是青少年的禁毒意识和能力，今年3至6月，国家禁毒办联合 中国禁毒基金会 在全国开展了防范青少年药物滥用宣传短视频和公益海报征集活动。 该活动系国家禁毒委员会今年组织开展的“你我参与守护未来防范青少年药物滥用”集中宣传教育系列活动之一，得到了社会各界的广泛参与。经省级征集、全国评审，其中24个短视频和15个公益海报作品进入展播环节。 点击 “全国防范青少年药物滥用宣传短视频和公益海报征集”作品展播（六） ，观看视频和海报。 来源：中国禁毒 [详情]07-02
期货读书
好书推荐：《成为AI高手》《成为AI高手》 本书是一本面向零基础读者的AI智能体（Agent）门与实战指南，旨在帮助读者系统掌握Agent的核心概念、搭建方法及多场景应用。全书分为基础篇、实战篇和展望篇三大部分：基础篇详细介绍了大语言模型（LLM）、提示词工程、扣子平台操作及5W2H需求分析法，奠定理论基础；实战篇通过直播销售、房产培训、公众号回复、客服质检、作文批改、多媒体创作、小红书运营、短视频制作等丰富案例，详细讲解Agent的搭建与发布流程，突出实用性与操作性；展望篇聚焦Agent前沿技术MCP，介绍扣子空间、纳米AI、Manus等平台的应用，拓展技术视野。本书语言通俗、图文并茂、步骤详尽，致力于破技术门槛，使读者能快速上手构建专属Agent，提升职场、教育及个人品牌运营中的效率与创新能力。 作者简介 唐舰长 “杰克船长的AIGC”公众号主理人，万人AI发者社区创始人，字节跳动扣子官方生态合作伙伴，阿里巴巴企业数字化转型专家顾问。 卢军 拥有超过30年的世界500强外资企业管理经验，近年来深耕AI应用实践，运营微信公众号“lulu聊AI”，本书是她从智能体小白到深度实践者的真实记录。 五津 微信视频号“五津的宝藏AI”主理人，阿里巴巴前产品经理，上海创新创业青年50人论坛矩阵项目导师，字节跳动官方合作伙伴，飞书多维表格AI大使。 余冰冰 杭州电子科技大学信息工程学院智能财务负责人，CMA、51CTO优秀讲师。主讲RPA、AI等技术融合型课程，主编教材6部，产学研经验丰富。 孙佳平 “杰克船长的AIGC”公众号主编，精通Coze、Dify等平台AI智能体的搭建，拥有万余名付费学员，担任多家企业的顾问，深耕智能获客、电商智能化等领域。 [详情]08-14
反洗钱专栏
《一分钟学热词》当心“包装流水”骗局近年来，不法分子以低门槛贷款为诱饵，伪造资质包装获取受害人信任，诱导受害者向指定账户转账 “刷流水”，谎称以此获取贷款审批资格，实质是利用他人账户实施非法洗钱犯罪。 欢迎点击 链接 ，识别骗局 以上信息仅供参考，不作为入市建议 来源：中金所投教基地 [详情]07-30
打非专栏
2026年防范非法证券期货基金宣传月——拒绝非法荐股诱惑 筑牢理性投资防线2026 年 5 月 15 日至 6 月 15 日，是第七届全国防范非法证券期货基金宣传月。今年宣传月的主题是： 拒绝非法荐股诱惑，筑牢理性投资防线 。 一 、新型非法证券活动，这些套路要警惕 随着数字技术的飞速发展，非法证券期货基金活动的手段也在不断 “升级换代”，隐蔽性和欺骗性越来越强。从当前监管部门通报的情况来看，以下几类新型手法尤为需要警惕： AI “换脸” 与 “AI 荐股” 噱头不法分子利用人工智能技术，伪造知名投资人士的荐股视频，画面和声音几可乱真，以此引流实施诈骗；或兜售所谓 “AI 选股软件”“AI 荐股课程”，以 “稳赚不赔” 为幌子骗取高额费用。 网络直播 “ 软性荐股 ”部分网络主播在直播间假借行情分析之名，使用谐音、暗语暗示具体股票，变相引导粉丝跟风买入，以规避监管审查。 假冒持牌机构不法分子盗用证券公司、基金公司的名称和 LOGO，伪造执业证书，甚至开发高仿官方 APP，以 “内幕消息”“专属客户经理” 等身份主动联系投资者，诱导其下载假冒软件开户入金。 非法场外配资一些不法机构在未取得证券业务经营资质的情况下，搭建场外配资平台，以 3 至 10 倍的高杠杆吸引投资者 “借钱炒股”。此类行为不仅严重扰乱证券市场秩序，还存在账户被中介控制、资金无法提现等重大安全隐患。 境外机构非法跨境展业及 “ 伪私募 ”不法分子以代理境外证券期货经营机构为幌子，或打着区块链、虚拟货币等旗号，利用非法 APP 展示虚假数据，诱骗投资者充值参与，实为非法集资。 二、以案为鉴：真实的代价比想象更沉重 近年来，随着监管力度的持续加大，一批典型的非法证券期货案件被依法查处，其中不乏令人警醒的真实案例。 案例一： 2025 年，上海警方成功侦破一起非法经营证券投资咨询业务案，抓获犯罪嫌疑人陈某等 6 人，涉案金额高达 5600 余万元。该团伙通过随机拨打电话、发布网络广告等方式招揽客户，以 “专业团队”“投资稳赢” 等话术获取信任，收取 “咨询服务费” 后推荐的所谓 “牛股” 实为随意选取。一旦股票下跌，便以各种借口推诿，甚至直接拉黑客户。 案例二： 另一起引人关注的案件中，一名网红博主通过租赁豪车、伪造投资收益截图包装 “ 京圈富少 ” 人设，在短视频平台吸引大量股民关注，以收取 “进群费” 的方式拉粉丝入群荐股，其中最高进群费用达 15 万元。警方最终查明，该案受害者达四五百人，涉案金额超 1000 万元。2025 年 10 月，北京市朝阳区人民法院以 非法经营罪 判处该博主有期徒刑两年六个月，并处罚金 1500 万元。 法律提醒：这些案例告诉我们：凡是承诺 “稳赚不赔”、宣称有 “内幕消息”、要求向个人账户转账的，都是非法证券活动的典型特征。根据《证券法》第一百二十条规定，除证券公司外，任何单位和个人不得从事证券承销、证券保荐、证券经纪和证券融资融券业务。从事证券投资咨询业务，必须取得中国证监会的核准或许可，否则将构成非法经营罪。 三、投资者如何保护自己？牢记「三查三不」 面对层出不穷的非法金融活动，广大投资者应当如何有效识别并远离？监管部门给出了明确的风险防范建议 —— 做到 三查三不 。 ✅三查 查资质：通过中国证监会官网（）“合法机构名录” 或中国证券业协会 “信息公示” 栏目，核实相关机构是否具备合法金融牌照； 查平台：通过国家企业信用信息公示系统和官方应用商店核实企业信用及 APP 的真实性； 查账户：凡要求向个人账户或非对公法人账户转账的，均为非法行为。 ❌三不 不轻信所谓 “高收益”“保本”“内幕消息” 等话术； 不转账给不明机构或私人账户； 不点击陌生链接、不扫描陌生二维码下载投资类 APP。 举报渠道 如发现非法证券期货活动线索，可拨打中国证监会举报电话： 12386 。 来源:网络 [详情]06-03
期货和衍生品法
权威解读！期货和衍生品法都有哪些作用？9月6日，全国人大常委会委员、全国人大财政经济委员会副主任委员尹中卿在2022中国（郑州）国际期货论坛上表示，期货和衍生品法健全了中国的金融法律体系，完善了中国期货和衍生品行业和市场法律制度，适应了期货和衍生品行业和市场法治化的需要。 在尹中卿看来，促进期货和衍生品服务国民经济、服务实体经济，是立法的根本目的。期货和衍生品法更加突出期货和衍生品为国民经济、实体经济服务的功能定位，具有重要意义。 期货和衍生品法适应了期货和衍生品行业和市场统一完整的需要。尹中卿介绍，长期以来，中国金融业和金融市场一直实行分业经营、分业监管。随着混业经营发展，期货市场日益壮大，衍生品市场获得很大发展。由于衍生品市场规模庞大却仍缺乏完整的规章制度，迫切需要立法提供统一的法律制度。 “期货和衍生品法采取统合立法模式，统筹场内、场外期货和衍生品市场协调发展，明确界定期货和衍生品的结构性关系，把期货和衍生品市场纳入同一部法律。这有利于为期货和衍生品市场的发展提供统一的法律制度保障，消除市场分割格局，为期货和衍生品市场协调发展奠定基础。”尹中卿在论坛上表示。 尹中卿表示，期货和衍生品法适应了期货和衍生品行业和市场规范发展的需要。 首先，促进改革创新。期货和衍生品法秉持市场化理念，重视发挥市场配置资源决定性作用，立足于期货和衍生品市场改革和监管转型，充分考虑期货和衍生品市场在品种、业务、监管、体制机制等方面出现的创新发展趋势，减少行政许可。借鉴证券发行注册制改革经验，期货和期权合约品种上市由并联审批模式，改革为交易场所申请、证监会注册的品种上市机制。 其次，致力于规范保护。期货和衍生品法兼顾规范与发展之间的平衡，以“规范期货交易和衍生品交易行为”“维护市场秩序和社会公共利益”“保障各方合法权益”为立法宗旨。明令禁止欺诈、操纵市场和内幕交易的行为，对保护社会公共利益、保护交易者合法权益做出了系统性规定。 最后，有利于保障促进。期货和衍生品法顺应期货和衍生品市场趋势，为期货和衍生品市场长远发展提供法律指引并预留法律空间。从法律层面明确国家支持发挥期货和衍生品市场三大功能，鼓励从事套期保值等风险管理活动。拓展和扩大期货经营机构业务范围和业务规范。针对衍生品市场规则分散、市场基础设施不统一、监管标准各异等问题，从法律上明确了单一协议、净额结算等核心交易机制。 国际化是期货和衍生品市场的天然属性，国际市场大宗商品价格通常是由期货和衍生品市场形成的价格决定的。在经济全球化前提下，期货和衍生品市场本质上是一个国际化市场。对于任何一个国家来说，对外开放和国际化都是提高期货和衍生品市场核心竞争力的必由之路。在尹中卿看来，期货和衍生品法也适应了期货和衍生品行业和市场对外开放的需要。 他表示，近年来，中国期货和衍生品市场对外开放虽然取得了积极成效，但从总体看，期货和衍生品市场国际化刚刚起步，对外开放的深度和广度还有很大的发展空间。期货和衍生品法秉持国际化发展理念，既注意保持中国制度规则的特色，又注意与国际上通行惯例接轨，对期货和衍生品市场互联互通、参与机构权利责任义务、交易者权益保障、跨境监管协作等问题，从法律层面做出相关制度安排，为稳妥推进期货和衍生品市场对外开放和国际化保驾护航。 以上信息仅供参考，不作为入市建议来源:期货日报 曲德辉 [详情]09-07
行业动态
增强质量意识 推进高质量发展丨2025年证券期货业“质量月”为深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》《金融标准化“十四五”发展规划》，提升金融标准建设实施成效，增强金融行业和社会的标准化意识，促进金融标准化高水平发展，在国家相关主管部门的倡导和部署下，证券期货业定于9月开展“质量月”系列活动，活动的主题是“增强质量意识 推进高质量发展”。 对行业发展而言，每一次突破与跨越，都离不开标准的引领与支撑。证券期货行业近两年来持续完善标准体系，先后发布一系列覆盖数据安全治理、风险防控、服务规范等领域的重要标准，为行业规范运行、高质量发展提供了清晰指引。若想深入了解相关标准内容，可查阅以下清单，通过行业官方网站等正规渠道查询，进一步把握行业发展的标准化方向。 附：2024-2025年证券期货业已发布标准清单 [详情]09-29
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