瑞达期货：恐慌抛售加剧 原油全线跌停

盘面情况：上海国际能源交易中心SC2006合约开盘报210.6元/桶，最高报217.7元/桶，最低报210.6元/桶，收盘报210.6元/桶，较上一交易日下跌23.5元/桶，跌幅为10.04%。成交量为20621手，持仓量减少2531手至58621手。

宏观资讯：1、4月22日中国央行公布人民币兑美元中间价为7.0903，较上一交易日调降151个基点。

产业链资讯：1、美国原油期货史无前例的大跌正在席卷全球ETF市场，截至4月20日，持有价值超过5亿美元衍生品的三星标普高盛原油ER期货ETF，周三的市值近乎腰斩。该ETF大跌45％至1.82港元，创2016年5月开始交易以来的最大跌幅和最低价位。管理该基金的三星资产运用（香港）有限公司周二在交易所发布公告称，该基金将出售所持全部6月原油期货合约，并购买9月合约。它同时警告，在“最坏情况”下，该基金的资产净值可能会跌至零，而投资者可能会损失“全部投资”。2、美国石油协会(API)公布的数据显示，截至4月17日当周API美国原油库存增加1322.6万桶至5亿桶，预期增加1613万桶，库欣原油库存增加491.3万桶；汽油库存增加343.5万桶，精炼油库存增加763.9万桶。

现货价格：4月21日阿曼原油现货报价17.58美元/桶，较上一日下跌3.32美元/桶（按当日人民币汇率折算为147.1元/桶）；胜利原油现货报价25.7美元/桶，较上一日下跌3.77美元/桶。

仓单库存：上海国际能源交易中心指定交割仓库的期货仓单数量为531.4万桶，较上一交易日增加96.8万桶。

观点总结：国际原油期价呈现大幅下跌，亚洲盘继续下跌，截至北京时间15时，布伦特6月原油期价报至16.9美元/桶左右，WTI原油6月期价报至10.5美元/桶左右，布伦特原油与WTI原油的价差处于6.4美元/桶左右，上海原油期价跌停，较布伦特原油呈升水为12.8美元/桶左右。全球新冠疫情持续蔓延加剧经济衰退忧虑，市场担忧原油需求萎缩；IEA月报指出，预计2020年全球原油需求较上年减少930万桶/日，随着需求下降超过OPEC+的减产量，石油储备可能会饱和；OPEC月报显示，预计4月原油需求将下降2000万桶/日，预计2020年全球原油需求将下降690万桶/日。沙特、俄罗斯及其他OPEC+国家达成减产协议，今年5月至6月的减产规模为970万桶/日。市场担忧减产规模不足以抵消新冠疫情对原油需求的拖累，全球储油剩余库容紧张；美国能源部的数据显示，目前俄克拉何马州库欣地区储油罐的储存量达到69%，API上周美国原油库存增加1322.6万桶，成品油库存也继续增加，WIT 5月期货遭遇抛售跌至负值引发恐慌情绪，原油ETF基金集中性平仓导致油市抛售加剧，短期原油市场呈二次探底。技术上，SC2006合约期价收于跌停，期价下探190-200区域支撑，短线上海原油期价呈现震荡探底走势。操作上，建议短线190-225交易为主。

瑞达期货研究院：化工小组

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