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瑞达期货:沪铝冲高回落 宏观氛围悲观

时间:2021-03-04 17:31浏览次数:366来源:本站

内外走势:周四LME铝承压下跌,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2175美元/吨,日跌1.81%。沪铝主力2104合约冲高回落,日内最高17870元/吨,最低17110元/吨,收盘17130元/吨,较上一交易日收盘价跌2.89%;成交量436036手,日增33406手;持仓203818手,日减2737手。基差450元/吨;沪铝2104-2105月价差115元/吨。


市场焦点:(1)美国参议院正在放弃周三开始讨论总统拜登的1.9万亿美元疫情纾困法案的计划,从而增加了改元要推迟到周末才会通过这一法案的可能性。(2)美联储主席鲍威尔将于北京时间周五凌晨1:15讨论有关美国经济的问题,预计将维持保守态度。(3)我的有色网,3月4日中国主要市场电解铝库存为118.4万吨,较3月1日增加2.3万吨。(4)3月4日中国主要市场6063铝棒库存为27.5万吨,较3月1日下降0.05万吨。


现货分析:3月4日SMM现货A00铝报17560-17600元/吨,均价17580元/吨,日涨150元/吨。长江有色报道,出货逐渐增加,接货仍然较少,大户收货积极性一般,成交一般。


仓单库存:周四沪铝仓单合计113139吨,日增1627吨;3月3日,LME铝库存为1304075吨,日减3050吨,连降20日。


主力持仓:沪铝主力2104合约前20名多头持仓126955手,日增1641手,空头持仓147946手,日减762手,净空持仓20991手,日减2403手,多增空减,净空减少。


行情研判:3月4日沪铝2104冲高回落。美国1.9万亿刺激计划可能受到拖延阻挠,同时美联储主席即将讨论有关美国经济的问题,而近期美债收益率攀升,市场担忧美联储可能转变鸽派态度,美元指数上行。国内铝生产利润维持高位,电解铝产能投放继续增加,不过投产速度有所放缓,并且碳达峰政策下,内蒙古今年起不再审批新增项目。下游加工企业仍未完全复工,国内铝库存进入累库周期,不过整体仍处于偏低水平,而后市需求向好预期,对铝价存在部分支撑。技术上,沪铝主力2104合约主流持仓增多减空,关注10日均线支撑,预计后市高位调整。操作上,建议17000-17500元/吨区间轻仓操作,止损各150元/吨。


瑞达期货金属小组


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