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理念与技巧

重量组亚军“步步高”:“财不进急门”,心态的修炼更加重要

时间:2020-11-11 09:00浏览次数:335来源:期货日报 作者吕双梅 李向赟

交易是一种孤独的职业,需要直面自己的内心,客观冷静的精神。除非有强大的心脏,知错就改的精神,愿意为自己的行为负责的思想准备。


连续参加4届大赛,“步步高”在本届大赛中荣获重量组亚军的殊荣。“步步高”原来一直做股票投资,用他自己的话说,做期货完全属于“误入期途”。“股指期货推出的时候,各专业网站的宣传力度都很大,而我喜欢做一些挑战性的事情。在懵懵懂懂中开了户,开始了期货投资生涯。”“步步高”介绍,他进行期货投资,最开始是想作为股票投资的补充,并做些股票对冲,在可能时增加些投资性收益。


本次比赛,他特意选择了一些波动较大、更可能出行情的品种,比如股指、贵金属、铜、原油等。其中,他在白银上盈利颇丰,抓住了几波主要的趋势行情。


“白银具有大宗商品和金融的双重属性。从历史上看,白银市场一旦发动行情,波动往往很大,是一个强投机性的品种。”“步步高”表示,历史不是简单的重复,但回顾历史可以对行情有一个很好的预判。“比赛时,我主要参考2008年金融危机后贵金属和股指的运行逻辑和节奏,大胆假设,小心求证,结合技术分析和以往的经验进行交易。”


回顾整个比赛过程,“步步高”账户回撤最大的一段交易在9月。9月9日向下杀跌后,行情急速反转,大幅盈利的空单被打到止损出局。行情反复了好几次,利润回吐了50%。幸运的是,在最后一次选择向下突破时,“步步高”没被清洗出局,仍持有空单。9月22日后的跳空下跌,是“步步高”盈利最大的一段交易,近两个跌停,让他的利润从大幅回撤变为创出新高。


“步步高”告诉期货日报记者,比赛中,他印象最深刻的是8月11日,白银价格反转,由大涨变成大跌,次日以跌停收盘。幸运的是,当时他进行了平多转空操作。大幅盈利后,一定要小心,特别是在行情最后加速阶段。往往‘得意忘形’的时候,市场就会给出致命一击,比如2019年的白银、2018年的PTA等,最后的冲顶阶段,行情就是类似的走势。任何时候,投资者都要把风险意识放在首位。


当问及他是如何控制和规避交易风险,“步步高”表示,他在交易中控制整体仓位,杠杆不设置太高。“为了控制风险,大部分资金都放在交易账户外作为备用金,并考虑盈利出金。控制单品种和单次交易的损失,一般不超过总资金的3%,最多不超过总资金的5%。连续做错或者回撤较大时,休息一段时间。通过多品种组合交易或者对冲,降低整体交易风险。”。


“步步高”没有特别固定的交易方式,基本是据行情而定,套利、波段、趋势都有涉及。一般以小仓位尝试,建仓成功后,除非发生逆转信号,否则以中长线持有为主。


“我最开始做期货的时候,对杠杆的威力没有深刻体会,交易时按照股票的方式,只考虑进攻不考虑防守,结果可想而知。”“步步高”经过理论学习与实践,以及向多位高手请教,逐步了解了建立交易系统的重要性。同时,他认为,资金管理是非常重要的一环。


“‘财不进急门’,心态的修炼更加重要。”“步步高”表示,交易中他一直保持“空杯”心态。交易时保持冷静客观的态度,制订交易计划,对行情发展的阶段进行预判。没有把握时,轻仓或空仓;行情突破重要关键节点时,敢于出击;大幅盈利后,保持警惕,逐步止盈。


对“步步高”来说,交易不只有成功的经验,也有失败的教训。他认为,只有不断总结,少犯错误,才能在市场中生存下去。“市场中没有神,自己要对自己的资产负责,在行情不利的时候,不能心存幻想,犹犹豫豫很可能是致命的。在资本市场,特别是风险巨大的商品市场中进出,一定要有一套切实可行的操作方法,否则很容易被市场的惊涛骇浪吞没。”


在“步步高”看来,交易只是生活的一部分,而不是生活的全部,“投资者需要很好的平衡交易与生活的关系,对生活有更深刻的体验,才能更容易理解交易,才能做好交易”。


以上信息仅供参考,不作为入市建议。


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