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理念与技巧

重量组第三名杨清华:交易有明显矛盾的品种

时间:2020-11-12 09:06浏览次数:354来源:期货日报 作者:董依菲

交易就是一个不断学习认知的过程,当认知能力达到一定水平的时候,交易就会盈利。


这是杨清华第一次参与实盘大赛,他告诉记者,大赛能够依据统一的标准来衡量交易者,通过参赛可以检验自己的交易水平,同时也能够通过比赛向他人学习。


在本次比赛中,他的参赛账户“人间正道是沧桑”累计净值达5.213,累计净利润为15197227.81元,最终获得重量组第三名。面对好成绩,他表示保持盈利并没有所谓的秘诀,交易就是一个不断学习与提升认知的过程。当认知能力达到一定水平,交易就会盈利。同时,交易的均衡非常重要,要平衡好收益与风险,要让自己处在进可攻、退可守的状态。


具体交易前,他认为,需要认识影响市场价格的因素,并了解各因素对市场价格的作用机制。在此基础上,操作风格随着交易能力的提高不断变化。


交易品种上,他表示,主要基于对各品种的研究,有效的市场研究可以发现当前存在的矛盾。“作为多品种交易者,我看到有明显矛盾的品种就会参与,其中大多数品种只交易大矛盾,只有在少数几个认知相对透彻的品种上才频繁交易。”他说。


比如本次比赛中,贵金属占其账户盈利的三四成,主要源于他在金银比价极高及通胀预期回升时买了白银。他表示,贵金属本身的定价机制是复杂的,价格波动的确定性很低,通常只在安全边际较高和驱动明确的前提下才会进行交易。


交易过程中,他选择将行情判断和交易策略分成两个独立的系统。研究得到的是明确的市场结论,交易则是依托结论制订策略并执行。“作为一个个人交易者,目前我会把研究与交易独立开来,因为研究结论是会出错的,而交易策略需要容纳出错,让盈亏可预期。”


至于风险管理,他表示,会先对商品涨跌的可能性及涨跌幅度进行判断,进而指定持仓策略。如果一笔单子亏损,那么就会根据策略量化出幅度。若连续多天亏损,则会减少交易量,甚至停下来去寻找问题。


此外,杨清华认为,性格也会影响交易决策,对他而言,最重要的就是情绪管理。他说自己在性格上相对情绪化,交易时容易心态不稳,做一些莫名其妙的错单。比如在这次比赛期间,在白银持仓上犯了一些错,懊恼之下又追加了黄金多单,导致后期的回撤变大。


谈到交易经历,与多数参赛者不同的是,杨清华最初是在期货公司做市场开发工作,其间出于兴趣接触期货交易,之后选择辞职做全职交易者,目前进入市场已经3年多。总结这几年的交易,他认为,建立反馈和成长机制,才能不断提升交易水平。


“和大家一样,在进入市场后我也投入了很多精力,比较幸运的是,我是在具备了一定的期货知识后才开始交易的。成功和失败的经历都会带来水平的提升,就是代价不同。”他说。


在他看来,把全职交易作为职业还是比较辛苦的,因为交易的反馈太过快速直接了。一方面,持续过度的思考会耗费大量精力;另一方面,账户资金浮动造成的情绪波动是最消耗人的,特别是市场高波动的时候,更需要管理好情绪。此外,还有夜盘交易对生活时间的挤占。对此,他认为,需要从生理和心理两个层面进行平衡,同时将交易和生活的界限划分清楚。


以上信息仅供参考,不作为入市建议。






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