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交易者要想获得成功,必须对五个基本要素进行研究分析

时间:2023-08-08 09:54浏览次数:2783来源:期货日报 李铁

  对交易者来说,期货交易是人生的一件大事,情绪上的起伏,认知范围的大小事关财富的得失,不得不认真观察、周密分析、谨慎研究。


  笔者认为,交易成功的五个基本要素是趋势、风险、运气、耐心、情绪。交易者要想获得成功,必须对这五个基本要素进行研究分析,以探求得失之情势。


  趋势指一种交易优势。知己者,不怨人;知命者,不怨天。一个人所不能左右的是自己的命运,所有人都不能左右的是趋势。聪明的人做事注意用势,而愚蠢的人却只知用力。用势可以四两拨千斤,用力却如与千斤相抗衡,难上加难。古语有云:吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。


  善战者,求之于势,不责于人,故能择人而任势。任势者,其战人也,如转木石;木石之性,安则静,危则动,方则止,圆则行。故善战人之势,如转圆石于千仞之山者,势也。


翻开人类历史,王者以借取天下,智者以借谋高位,商人以借取大利,不善于借助外力的人,大多会平庸一生。善于“借势”的人,借花献佛,借天时地利人和圆成功之梦。


  风险是即将发生的结果的不确定性,以及不利结果发生时损失多少的不确定性。风险意味着可能发生的事件多于确定发生的事件。理解风险,尊重风险,这也是顶尖交易员的标志。因为他们知道,如果你不时刻注意风险,风险就会找上门来。多年来,一些经历过痛苦的非常聪明的投资人懂得:一串不管多长、多让人心动的数额如果乘一个零,结果也只能是零。所以,对风险控制多关注都不为过。


  风控,应该独立于交易,应该是傻瓜式的,就像电学中的保险丝,负荷超标立即熔断。许多交易者之所以遭遇巨亏,主要原因便是不敬畏市场,耍小聪明,抱着侥幸赌一把的心态,结果悲剧真的发生了。傻瓜式的风控是最聪明的风控;耍小聪明的风控才是最傻的。合格的交易者必须把本金安全放在第一位。


  运气是随机性、偶然性、不可预知性的总称。投资领域并不是一个可以预见未来、特定行为总能产生特定结果的有秩序有逻辑的地方。事实上,投资很大程度上受运气支配。笔者认为,投资者所取得的成功深受偶然因素的影响。


  每隔一段时间,就会出现一个在不可能或者不明朗的结果上下了高风险的赌注的人,他看起来像一个天才。但很多时候我们应该认识到,他之所以能够成功,靠的是运气和勇气,而不是技能。


  短期看,很多投资者之所以成功,只是因为在对的时间做了对的事情。我一直强调,成功的关键在于进取精神、时机和技能,而某些在对的时间有足够进取精神的人则不需要太多的技能。但也必须明白,这只是偶然现象。


  有时候,不管我们的选择有多复杂、计划多么周密、纪律多么严明,随机性总能成为最后的裁判。学着诚实地对待你自己的成功和失败;学着认识运气在获得结果的过程当中所扮演的角色;学着发现结果是怎么得来的(与技能有关,也离不开运气)。直到学会认识成功真正的源泉,一个人才能免于被不确定性愚弄。


  耐心是交易者必要的素质,因为懂得和能够准确运用进出时机的交易者,即使本金不大,也能不断积累利润。在各种必备的人格素质中耐心是最重要的。在严肃的交易场合中,耐心都非常重要。交易者必须有耐心、严守纪律、把眼光放长远。


  就像《股票作手回忆录》中说的:“华尔街的傻瓜认为他必须在所有时间都交易。对我而言,从来不是我的思考替我赚大钱,而是我的坐功。明白了吗?我一动不动地坐着。”坐等不仅表现在等待交易机会,同时也表现在盈利的过程中,坐等往往可以使我们的盈利无限扩大。在期货市场,永远不要担心错过投资机会,最重要的是要留住自己的资金,保持心态平和。


  所以,投资者永远不要对市场失去耐心,不同时期孕育着不同的热点,错过了一次机会并不重要,还有下一次机会在等着你。当你哀叹一波大跌行情没有抓住的时候,其实另一波大行情已经悄然来临。期货市场里面从来不缺机会,缺的是耐心。

在交易的世界里,人类的情绪既是机会之所在,也是最大的挑战。掌握了它,你就能成功;忽视了它,你就危险了。


  期货市场价格波动印证的不仅是商品的供求关系,还有人们对事件的反应。换句话说,市场是由一个一个的人组成的,每个人都有自己的希望、恐惧和弱点。


市场不会在乎你的感受。它既不会在你洋洋得意的时候吹捧你,也不会在你灰心丧气的时候安慰你,更不会在你需要的时候送给你一波行情。所以,如果你不愿意接受市场的无情和真实,不愿意承认自己的缺陷、恐惧和失败,你就不会成功。


  很多时候,交易的成败取决于交易者控制不良情绪的能力,而不是对情绪的宣泄。那些赢了兴奋、输了沮丧的交易者很难积累起财富,因为他的行为会受到情绪的左右。要成为市场上的赢家,你必须了解自己,克服不良情绪。


  总之,交易者必须充分了解这五个基本要素。要在不可预知的前提下把握大周期,让自己处在大概率之中,必须学会控制自己的情绪,在做好风险控制的同时,严格遵从自己的交易策略,耐心等待交易机会的出现。


以上信息仅供参考,不作为入市建议


来源:期货日报  李铁








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