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月季报告

2023年11月铁矿石市场展望分析

时间:2023-11-13 13:51浏览次数:4051来源:本站

10月份,铁矿石期现货价格先抑后扬。月初钢市表现低迷,钢厂陷入亏损,向上挤压炉料,同时粗钢平控预期增强,铁矿石现货需求支撑减弱打压市场信心。但实际钢厂高炉开工率及产能利用率降幅缓慢,铁矿石港口库存持续回落,叠加中央财政宣布将在2023年四季度增发2023年国债10000亿元,进一步支撑矿价反弹。

11月份铁矿石价格或宽幅整理。由于粗钢平控进入关键期,钢材产量减少将降低铁矿石现货需求,铁矿石港口库存或低位反弹对矿价构成压力;只是下行空间也相对有限,因国内宏观面向好,叠加期货贴水现货较深。

中线策略:I2401合约可考虑于900-930区间建立空单,止损参考950/吨。下方则考虑850-830区间建立多单,止损参考820

套利策略:1030I2401I2405合约价差为44.5/吨。粗钢平控将减少铁矿石需求,而远期钢市终端或逐步回暖,近远月价差或缩小。操作上建议,铁矿石1-5合约价差于55附近考虑空近多远,目标25,止损70

 

研究员:蔡跃辉

期货从业资格号F0251444

期货投资咨询从业证书号Z0013101

助理研究员:

李秋荣期货从业资格号F03101823

王凯慧期货从业资格号F03100511

 

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